Trading di future sul petrolio greggio 101 - Che cosa sono e dovresti investire in loro?

Con il prezzo del petrolio alle stelle (il prezzo recentemente aumentato del 14% in una sola settimana), ci si potrebbe chiedere se ora è il momento giusto per investire in questo prodotto.

Ci sono molti modi per entrare nell'industria petrolifera. Ad esempio, è possibile acquistare scorte di compagnie petrolifere e di perforazione. Ma uno degli investimenti più redditizi - e più rischiosi - che puoi fare è il futuro del petrolio.

In questo articolo, vedremo quali sono i futures sul petrolio e poi discuteremo i pro e i contro degli investimenti in essi. Puoi quindi decidere se sono una buona aggiunta al tuo portafoglio di investimenti.

Quali sono i future sull'olio?

I futures petroliferi sono titoli derivati ​​che danno al possessore il diritto di acquistare petrolio ad un prezzo specifico (simile a come funzionano le stock options). Se si esercita il proprio futuro entro la data di regolamento, è possibile acquistare petrolio (i future sul petrolio greggio scambiano in unità di 1.000 barili) al prezzo indicato nel contratto futures.

Se il prezzo del petrolio sembra continuare a crescere, puoi anche tenere il futuro mentre apprezza il valore e venderlo in un secondo momento a un investitore che intende esercitarlo.

Vantaggi dell'investimento nei futures petroliferi

I futures petroliferi possono fare grandi investimenti e sono probabilmente uno dei derivati ​​più attivamente scambiati sul mercato. Tra i vantaggi dell'investimento nei futures del petrolio figurano:

1. Capacità di realizzare profitti sostanziali . I futures petroliferi possono essere investimenti estremamente redditizi. Alcuni investitori sono stati in grado di guadagnare decine di migliaia di dollari con una sola operazione, investendo molto meno di quanto sarebbe necessario nel mercato azionario. Il prezzo del petrolio può cambiare sostanzialmente in un breve periodo di tempo, quindi gli investitori a termine possono vedere un improvviso apprezzamento nel loro investimento. Nei periodi in cui il prezzo del petrolio sale alle stelle, tutti vorrebbero poterlo acquistare ad un prezzo inferiore. Chiunque abbia un futuro che permetta loro di farlo sarà in una buona posizione.
2. Liquidità I futures petroliferi sono uno degli investimenti più liquidi a causa dell'alto volume che viene scambiato ogni giorno. In realtà, sono il futuro più attivamente negoziato sul mercato e quindi il più liquido.
3. Leva . È possibile acquistare i future sull'olio a margine (in altre parole, è possibile prendere in prestito denaro per acquistarli). I requisiti di margine sono stabiliti dalle borse e per il petrolio sono spesso pari al 5% del valore dell'investimento. Ciò significa che potresti acquistare $ 100.000 di futures sul petrolio per soli $ 5.000. Questo può anche essere molto pericoloso, ma è bello avere almeno delle opzioni.
4. Offerta limitata Il petrolio è una risorsa insostituibile. Il fatto che ci sia un'offerta limitata è deprimente per la maggior parte delle persone, ma può funzionare a vantaggio degli investitori che scelgono di investire nel proprio futuro. Altri futures su materie prime come mais e bestiame possono essere sostituiti e i loro prezzi possono essere stabilizzati. Tuttavia, poiché l'approvvigionamento mondiale di petrolio è esaurito, il prezzo del petrolio aumenterà inevitabilmente.
5. Concetto di trading facile Sebbene sia una buona idea lavorare con un broker o un trader che possa mostrarti le corde dei futures che investono, è relativamente facile iniziare. Chiunque impieghi un po 'di tempo per ricercare il processo può capirlo e sviluppare una strategia di trading.

Svantaggi del petrolio Futures

Sebbene gli investimenti nei futures petroliferi abbiano molti vantaggi, ci sono alcune preoccupazioni di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza prima di iniziare:

1. Volatile Tutti i futures sono investimenti volatili e il petrolio non fa eccezione. Nessuno può prevedere con un certo grado di certezza quale sarà il prezzo del petrolio domani, la settimana prossima o il mese prossimo. Inoltre, i cambiamenti nel valore di un futuro tendono a cambiare significativamente più delle azioni. Nell'ultimo anno, il prezzo dei future sul petrolio greggio è aumentato del 33%, che è stata una benedizione per gli investitori. Tuttavia, questo dimostra quanto siano sensibili e potrebbero facilmente perdere lo stesso valore estremamente rapidamente.
2. Data di scadenza Tutti i derivati ​​scadono in una certa data. Se non riesci ad esercitarli prima di quella data, diventano inutili. Inoltre perdono molto del loro valore man mano che ti avvicini alla data di regolamento, quindi se non intendi esercitare il futuro è una buona idea scambiarli alla prima opportunità. Alcuni investitori vogliono mantenere il loro futuro e venderli a un prezzo più elevato in seguito, proprio come farebbero con le azioni. Tuttavia, non riescono a capire che il fatto di aggrapparsi al futuro fa sì che perdano il loro valore anche quando il prezzo del petrolio rimane invariato. Questo perché il futuro è meno attraente per gli speculatori che hanno bisogno di tempo per esercitare la loro strategia. I futures sul petrolio sono generalmente indicati come buoni fino a 9 anni, ma è possibile acquistarli sul mercato in qualsiasi momento prima che scadano. Se acquisti un futuro entro un paio di mesi dalla data di scadenza, ciò potrebbe non lasciarti il ​​tempo sufficiente per negoziare con successo.
3. Forniture inaspettate Sebbene l'offerta mondiale di petrolio sia limitata, si trovano ancora nuove fonti. Gli approcci più recenti come le trivellazioni offshore hanno anche aumentato l'offerta di petrolio. Sebbene non siano stati sufficienti a ridurre in modo significativo i prezzi del petrolio, potrebbero ridurlo abbastanza da indurre investitori a perdere denaro in una transazione.
4. Sensibilità a un numero di problemi . Il prezzo del petrolio è fortemente influenzato da molti fattori diversi dall'offerta e dalla domanda. Ad esempio, è spesso influenzato dall'agenda degli attuali e aspiranti politici, guerre, disastri naturali e notizie importanti. Poiché il prezzo dei future sul petrolio va di pari passo con il prezzo del petrolio, questi eventi rendono gli investimenti nel petrolio più rischiosi rispetto a molti altri investimenti.
5. Minacce da sostituti . Con l'aumento del prezzo del petrolio, aziende e politici cercano nuove fonti di energia. Nuove opzioni come l'energia verde diventano ancora più importanti quando aumentano le preoccupazioni per l'ambiente e l'aumento del riscaldamento globale. Le fonti di energia alternative potrebbero ridurre drasticamente il costo del petrolio se diventassero abbastanza popolari (cioè meno richiesta di petrolio). È improbabile che ciò accada nel prossimo futuro, ma rimane una minaccia.
6. Esaurimento di petrolio L'esaurimento delle riserve petrolifere mondiali rimane un vantaggio per gli investitori poiché continua a far salire i prezzi. Tuttavia, un giorno la fornitura di petrolio sarà completamente esaurita e i futures petroliferi diventeranno ovviamente inutili. Non è previsto che ciò avvenga per almeno altri quaranta anni. Tuttavia, il consumo di petrolio sta aumentando rapidamente, quindi non possiamo essere sicuri quando la fornitura sarà completamente esaurita. Anche se questo potrebbe non essere un problema immediato, è qualcosa di cui gli investitori devono essere cauti.

Utilizzare i future sull'olio nel tuo portafoglio

Se decidi di fare il salto in futures petroliferi, dovrai prima aprire un conto futures online (l'approvazione non è garantita). Una volta che sei pronto, dovrai essere pronto a pensare in piedi. Poiché i future scadono e perdono molto del loro valore vicino alla data di scadenza, dovrai spostarti rapidamente.

Per aiutarti a prendere decisioni rapide e intelligenti, è imperativo che tu faccia la tua ricerca. Analizza i grafici di domanda e offerta e considera altri fattori, inclusi i modelli meteorologici, le turbolenze politiche e gli eventi correnti su base giornaliera. Tutte le tue ricerche dovrebbero ruotare attorno a una cosa: il prezzo futuro del petrolio.

Inoltre, i futures sul petrolio forniscono una strategia di investimento anche per coloro che credono che il prezzo del petrolio diminuirà. Con la vendita a breve di futures sul petrolio, si sta effettivamente scommettendo contro il prezzo futuro del petrolio.

Un'altra nota importante da tenere a mente è che l'acquisto di un contratto petrolifero ti dà la proprietà di 1.000 barili di petrolio greggio. Ciò significa che per ogni cambio di un dollaro nel prezzo del petrolio, avrai un profitto o una perdita di $ 1.000. Questo aspetto del futuro aumenta ulteriormente il rischio e la volatilità degli investimenti nei futures petroliferi.

Se prevedi il trend correttamente, ti troverai in una posizione redditizia. Ma è vero anche il contrario. Assicurati di sapere cosa stai facendo prima di iniziare a investire in futures petroliferi.

Chi è più propenso a investire in futures petroliferi?

Molti investitori possono trarre vantaggio dall'investimento in future sul petrolio. O vogliono utilizzare il contratto nel loro portafoglio di investimenti personali o forse prevedono di esercitare il futuro per bloccare il prezzo del petrolio. Alcuni degli investitori più comuni includono:

1. Investitori istituzionali che possono permettersi di avere un focus a breve termine. I fondi comuni di investimento, gli hedge fund, le banche e alcuni altri investitori istituzionali utilizzano spesso i futures del petrolio nei loro portafogli. Sono desiderosi di sfruttare qualsiasi investimento con un alto potenziale di profitto. Alcuni fondi, come i fondi negoziati in borsa (ETF), possono essere specializzati in investimenti in petrolio o energia. Questi investitori possono permettersi di avere attività a breve termine nel proprio portafoglio e assumere rischi significativi. Tuttavia, gli investitori che devono concentrarsi sul lungo termine o devono essere più prudenti con il loro portafoglio non sono propensi a investire in future sul petrolio (ad es. Non adatti a fondi pensione o compagnie assicurative).
2. Investitori ricchi. Gli investitori con grandi quantità di denaro hanno l'opportunità di trarre profitto dal trading di futures sul petrolio greggio. Possono permettersi di correre il rischio di perdere molti soldi e sono attratti dall'opportunità di realizzare grandi profitti. Sono particolarmente interessati all'acquisto di questi futures quando sembra che i prezzi del petrolio aumenteranno in modo significativo.
3. Aziende o organizzazioni con petrolio come una spesa importante. Molte aziende hanno spese molto più alte quando i prezzi del petrolio aumentano e possono acquistare future per bloccarsi in prezzi più bassi. Il petrolio è una delle maggiori spese per compagnie aeree, società di servizi pubblici, raffinerie e grandi aziende di autotrasporti. Spesso vogliono proteggere il loro rischio acquistando futures sul petrolio in modo che possano essere bloccati per acquistare petrolio a prezzi inferiori, soprattutto quando temono che i prezzi del gas aumentino.
4. Altre compagnie petrolifere. Le compagnie petrolifere possono effettivamente acquistare i rispettivi reciproci contratti in modo che possano acquistare petrolio a prezzi inferiori rispetto al tasso di mercato e venderlo sul mercato aperto. Chi è più bravo a prevedere i cambiamenti nei prezzi del petrolio rispetto alle compagnie petrolifere?
5. Investitori individuali. Gli investitori astuti sono desiderosi di perseguire qualsiasi strategia che dia loro l'opportunità di guadagnare molti soldi. Tuttavia, molti sono riluttanti a investire in future sul petrolio a causa dell'elevato livello di rischio.

Quando investire in petrolio Futures

Molti investitori vogliono approfittare dei futures petroliferi, ma sono titubanti nel fare il grande passo. L'esitazione è pericolosa in questo mercato. Se si sta seriamente investendo in futures petroliferi, è necessario capire che quasi il 100% del gioco è il tempismo.

Innanzitutto, assicurati di aver compreso le ore di trading più adatte per l'acquisto di future sull'olio, che sono generalmente comprese tra le 9:00 e le 12:00 EST. Questo è il momento più trafficato e più liquido della giornata per i trader con il più piccolo spread bid-ask.

In secondo luogo, avere un'idea di quando è probabile che il prezzo del petrolio aumenti. Ecco alcune cose a cui dovresti pensare prima di investire in petrolio:

1. Cosa sta succedendo alla fornitura di petrolio? Questa è probabilmente la domanda più importante da porre. Uno dei motivi principali per cui i prezzi del petrolio stanno aumentando in questo momento è perché l'offerta mondiale di petrolio si sta esaurendo ad un ritmo allarmante. Tuttavia, è necessario essere consapevoli degli sforzi per trovare nuove fonti di petrolio, ad esempio attraverso trivellazioni offshore. Ciò potrebbe aumentare l'offerta di petrolio a breve termine e cambiare temporaneamente i prezzi. Le riduzioni temporanee del prezzo sono estremamente significative quando si acquistano i future che scadono in un determinato periodo di tempo. L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) cerca di mantenere costanti i prezzi del petrolio, ma è chiaramente difficile farlo. Inoltre, le nazioni OPEC guadagnano molti soldi vendendo petrolio, quindi la loro imparzialità nel mantenere i prezzi a un livello ragionevole può essere messa in discussione.
2. Sviluppi politici e guerre. Le preoccupazioni per le guerre in Afghanistan e in Iraq hanno contribuito all'aumento del costo del petrolio nel 2008. L'instabilità politica ha un effetto significativo sul prezzo del petrolio, specialmente nei paesi in cui il petrolio è una delle principali fonti di reddito. Assicurati di seguire questi eventi perché le variazioni del prezzo del petrolio non sono di solito molto indietro.
3. Variabili economiche La recessione ha spinto molte persone a guidare meno spesso. I dipendenti stanno addirittura cercando di ridurre il costo del pendolarismo al lavoro (ad es. Telelavoro un paio di giorni alla settimana per risparmiare denaro sul gas). Anche le compagnie aeree vedono meno affari. C'è un calo generale della domanda di petrolio, che influenza il suo prezzo. Sebbene questi effetti siano più a lungo termine e più difficili da prevedere, dovrebbero essere presi in considerazione mentre decidete se acquistare o meno future sull'olio.
4. Periodo dell'anno. Il periodo dell'anno ha un forte impatto sul prezzo del petrolio. Durante i mesi estivi, c'è una forte domanda di petrolio mentre le persone viaggiano di più. Naturalmente, l'inverno è probabilmente il più grande momento in cui i prezzi del petrolio aumentano quando i consumatori riscaldano le loro case e trovano il modo di riscaldarsi nel freddo invernale. L'acquisto di future a più lungo termine prima di questi mesi può fornire un'opportunità di profitto quando in realtà viene in giro.

Parola finale

Investire nei futures del petrolio può essere una grande strategia. Sono opportunità per gli investitori di fare un sacco di soldi, ma sono anche molto rischiosi. Prima di iniziare a investire in futures sul petrolio, assicurati di sapere cosa stai facendo. Stai andando a fare molto o perdere molto in questi mercati. Sapere cosa influenza i prezzi dell'olio e quando è il momento migliore per l'acquisto. Anche i professionisti sbagliano, quindi sii realistico con te stesso prima di impegnarti a investire.

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